金蝶k3教程 金蝶k3系统介绍

金蝶K3作详细流程

金蝶k3教程 金蝶k3系统介绍

金蝶k3教程 金蝶k3系统介绍

你知道金蝶K3软件如何作吗?你对金蝶K3软件的作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件作流程，欢迎阅读。

一、 登陆软件：

1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。

2、 组织机构：2011 公司密码2011

3、 如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政

命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定

二、 总账管理：

每月会计流程：注意按流程做账

正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器

2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益：结账—结转损益

期末结账：总账—结账—期末结账

反结账：回到上月

“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

三、 查询账簿：

1、 查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?

由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。

软件里应用最广泛的.表

可以查询专项问题，例如“工程施工”

2、 查询“明细分类账”，注意过滤条件

3、 查询“多栏账”，注意过滤条件:

设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。

4、 核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?

四、 报表管理：

1、报表生成：F9

2、公式取数参数：

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

3、公式的意义：

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“”乘“/”除、SUM求和

公式、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.

5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。

五、 业务单据作：

1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证：单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证，注意过滤条件。

2、生产领料单：(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证：单据生成凭证(与上面作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、 “材料出库核算”的作：月末2次以上作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

七、 月末结账：

1、 结账：出纳作，管理—期末处理—期末结账

2、 业务结账：会计作，存货核算—期末处理—期末结账

3、 总账结账：会计作，总 账—结 账—期末结账

八、 月末对账：

1、 出纳与会计月对账：管理—总账数据—与总账对账

2、 保管与会计月对账：供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

九、 业务查询：单据、库存报表查询

1、 单据查询：审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护，生产领料单—维护，调拨单—维护

2、 库存报表：

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账 ;

如何下载金蝶k3自学视频教程

打开k3v15.1简体资源盘。下载金蝶k3自学视频教程方法如下：

1、打开k3v15.1简体资源盘，进入OS_CHSJAVAVM目录，安装msjx86.exe。

2、打开k3v15.1安装盘，点击Setup.exe，点击安装金蝶K3，勾选客户端和已阅读并同意金蝶K/3WISE许可协议，然后点击立即安装，弹出提示要安装.NETFramework3.5，点击下载并安装此功能，安装完成后否稍后再重新启动计算机，点击完成。

3、.点击开始菜单，点击远程组件配置工具，在中间层栏填入的IP地址，然后点击确定，当提示完成远程组件配置作后点击确定，然后重启电脑即可。

金蝶K3财务作流程

金蝶K3财务作流程

你知道金蝶K3财务作流程是怎样的吗?你对金蝶K3财务作流程了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3财务作流程，欢迎阅读。

帐套管理

一、新建帐套

作流程：电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

作流程：电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)

易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"

三、备份与恢复

1、 备份

作流程：电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮

注意点：a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)

b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、 备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备(光盘刻录机、磁带机)

2、 恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

作流程：电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理)

作流程：(中间层)电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮

(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、 用户组：注意系统组与一般用户组的区别

2、 新建用户

作流程：(中间层)电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—新建用户

(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—新建用户

注意点：a、只能是系统才可以增加人名

b、注意系统的新增(即用户组的选择)

3、 用户授权

作流程：(中间层)电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—权限

(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—权限

注意点：a、只能是系统才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统

工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、 查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

5、 查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

基础资料(系统框架设置)

1、引入科目

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目

注意点：一套帐一套会计科目

2、别

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--别--新增

注意点：a、一般不对记帐本位进行修改

b、若别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同

，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

5、结算方式

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用;

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量;

A、核算项目类

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发

生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)

系统关联的注意点：

a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"

??启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息

应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"

如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响?

c、未购买流量表系统，想在总帐系统生成流量表，应选择"等价物"(货资金科

目及短期投资类科目)

作注意点：

a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)

b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别

c、科目有业务发生，别只能改为核算所有别

d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

总帐系统(核心基础系统)

一、系统参数

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数

备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。

注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入

作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点：

1、如果年初启用(1月份)，只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用(非1月份)，需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累

计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化

作注意点：

1、白颜色录入：直接录入

2、黄颜色录入：(1)汇总下级科目自动汇总

(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外科目数据录入：选择“”下拉键--选择相关外进行录入

4、损益类科目数据录入：如果年初启用(1月份)，则不录入数据

如果是年中启用(非1月份)

累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额

帐结 √ √ √

表结 √ 或 √ √ √

6、 试算平衡：如有外业务则必须在“综合本位”下平衡

7、 注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化

系统反初始化(取消结束标志)

初始余额录入--文件—取消结束标志

a、系统的.身份

b、在凭证未过帐的情况下

三、总帐日常处理

1、 新增凭证

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入

注意点：基础资料内容的查询--F7

".."上一条摘要

"//"条摘要

Ctrl+F7--调平键

空格键--调整方向(英文状态下)

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看--选项--"代码自动提示窗口"等

2、 修改、删除凭证

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点"还原"

(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

3、 凭证审核

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人;

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;

c、原审核人员才可以取消审核(反审核);

4、凭证过帐

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐

注意点：

A、过帐时，凭证不能过帐的原因：

(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过帐：(1)在查询中冲销错误凭证 学会计在查询中对错误凭证先进行反过

帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如：总分

类帐)

注意点：

(1)帐证一体化：只能查询，不能直接修改

(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询

(3)次使用多栏帐要手工设计

四、总帐期末处理

1、期末调汇

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

注意点：所有凭证必须过帐

只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

2、自动转帐

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

注意点：

A、转出科目可以非明细科目;

B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证

3、结转损益

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

注意点：A、所有凭证必须过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科

目不存在，不能进行结转损益”的错误

4、期末结帐

作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

注意点：

不能结帐的原因：

(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。

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八、套打

1、套打格式

凭证：上海TR101记帐凭证

上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小

上海TR103付款凭证 宽度：2800

上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm

上海TW101外记帐凭证

帐簿：上海TR201总分类帐(三栏式)

上海TR202试算平衡表(汇总式) 纸张大小：US standard fanfold 14.7...

上海TR211日记帐 (美国复写纸)

上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐(7栏)

上海TR232多栏帐副页(12栏)

注：打印机的选择

建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等

2、套打的使用

凭证套打

作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打

设置—次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印层”的勾--调整偏移量(左减右加，上减下加)—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、凭证过滤时注意别的选择，套打格式中注意外格式与本位格式的选择

B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种

分类格式的选择

帐簿套打

作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印层”的勾--调整偏移量(左减右加，上减下加)—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小

C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打

B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页

;

金蝶k3使用教程

金蝶K3的总账日常处理 1、新增凭证 作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 注意点：基础资料内容的查询：F7 ..：上一条摘要 //：条摘要 Ctrl+F7：调平键 空格键：调整方向（英文状态下） 红字金额：先输数字，再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。 3、凭证审核 作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过账 作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 注意点： A、过账时，凭证不能过账的原因： （1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法： a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。 5、账簿的查询 作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账） 注意点： （1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。 （2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 （3）次使用多栏账要手工设计。

一、 登陆软件：

1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。

2、 组织机构：2011 公司密码2011

3、 如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政

命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定

二、 总账管理：

每月会计流程：注意按流程做账

正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器

2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益：结账—结转损益

期末结账：总账—结账—期末结账

反结账：回到上月

“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

三、 查询账簿：

1、 查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?

由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。

软件里应用最广泛的表

可以查询专项问题，例如“工程施工”

2、 查询“明细分类账”，注意过滤条件

3、 查询“多栏账”，注意过滤条件:

设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。

4、 核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?

四、 报表管理：

1、报表生成：F9

2、公式取数参数：

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

3、公式的.意义：

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“”乘“/”除、SUM求和

公式、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.

5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。

五、 业务单据作：

1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证：单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证，注意过滤条件。

2、生产领料单：(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证：单据生成凭证(与上面作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、 “材料出库核算”的作：月末2次以上作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

七、 月末结账：

1、 结账：出纳作，管理—期末处理—期末结账

2、 业务结账：会计作，存货核算—期末处理—期末结账

3、 总账结账：会计作，总 账—结 账—期末结账

八、 月末对账：

1、 出纳与会计月对账：管理—总账数据—与总账对账

2、 保管与会计月对账：供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

九、 业务查询：单据、库存报表查询

1、 单据查询：审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护，生产领料单—维护，调拨单—维护

2、 库存报表：

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账

拓展：

模块

金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值化。财务管理系统各模块可使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要有以下八大模块子系统：

——财务管理

——供应链管理

——生产制造管理

——销售与分销管理

——人力资源管理

——办公自动化

——客户关系管理

——商业智能